Treasury and Cash Manager 291 views50 application

Treasury and Cash Manager

Direct report to the CFO. Direct management of 1 or 2 co-workers.

Cash Management

  1. Manage net financial position in order to reach targets through a cash forecast updated weekly;

  2. Prepare and actively lead regular meeting with the Group to analyse the Net Financial Positions trends, targets, and actions to be taken

  3. Manage and roll out working capital management solutions (Factoring, Reverse Factoring, etc) to minimise working capital cash absorption 

  4. Manage bank accounts and cash pooling, assuring that all the transactions are correctly recorded in the treasury and accounting systems.

  5. Manage as system administrator the remote banking portals, prepare payments to submit for authorisation

Internal and External Funding

  1. Manage credit lines and long / short term debts 

  2. Manage general accounting for loans, interests accruals, upfront fees, interest.

  3. Manage inter-company financing including contracts, 

  4. Manage Guarantee to support the necessities of the company 

Reporting

  1. Prepare monthly net financial position to be sent to Group 

  2. Prepare daily NFP situation 

  3. Prepare budget and updated forecasts 

 

What you’ll need

  • Master’s degree in economics / Finance

  • 5 years max of Experience in a similar role, 

  • Experience in Corporate Treasury Finance

  • Fluency in English and French

  • Solid Skills in Excel, Home banking systems and Cash Management System

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